基金收益周一几点更新?

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基金净值的更新时间,根据基金公司不同而有所差异。 一般来说,货币基金的净值在当天15:00左右更新一次,债券基金和混合基金的净值一般在次日0:00更新一次,股票基金的净值一般在次日09:30更新一次。 但如果是周五15:06-15:07买入的基金,由于周末银行和交易所调休的原因,会在下周一开盘时才合并确认,导致出现周一和周四两个净值,份额可能还减少了,这是比较坑爹的一点。

值得注意的是,除了基金公司官网、第三方销售平台(如蚂蚁财富、天天基金等)之外,其他显示有“基金净值”的平台均不是官方数据,仅供投资者参考。 至于为什么非官方的数据也会有人提供,还要从基金交易的本质说起: 按照相关规定,基金管理人必须在每个开放日的15点45分前完成当日的交易确认,并于21点前通过公司官网或其他方式发布有关交易情况的信息。理论上说,大家下午三点后看到的所谓“实时净值”是准确无误的。但问题是,大家实际看到的可能并不是真正的T日净值,而是T-1或T+1的估值,因为基金公司在交易日与休假期间都有人值班,他们不可能在21点前完成对T日所有交易的核算,因此存在晚一天计算的可能性。

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