每天基金净值何时出来？
基金的净值，每个交易日都会公布一次。 上午10点左右，各大基金公司会公布上一交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 如果有分红，一般会同时披露分红信息。 不过对于货币基金来说，每个交易日都可以申购赎回。所以每日的净值并不是很准确的说法——只有到了收盘才能完整反映一天的情况；而当日5点和7点的波动则被记录在了下一交易日里。这也是人们常常说“股市开盘即净值”的原因。
除了开放式基金以外，封闭式基金每两周或一个月会公布一次净值。ETF以及联接基金每日公布净值。QDII基金每周五公布净值。 当然，这些只是基金净值公开发布的原则。在具体执行中，不同基金会有各自的流程。比如对于上市交易的ETF而言，一般会在当天收盘后发布上市交易情况公告。而部分基金公司可能会选择在下午2点前后发布净值，或者选择晚上公布。整体来说比较灵活。
至于基金业绩是否一定要完全反应当天的市场行情，我认为这只是一个理想状态而已。市场瞬息万变，当天发生的事件或许需要若干天才有办法真正反映到市场上。同样，前一天的市场表现也需要一个过程才能消化。基金净值在当天及前后的波动都有可能是合理的。